OIKEN - Rapport de gestion et de durabilité 2024

Finances : Comptes annuels - OIKEN SA (EN KCHF) 2024 2023 Bilan au 31.12.2024 Bilan au 31.12.2023 Dettes à long terme portant intérêt SUVA - taux 1.34 % - échéance 15.12.2026 7 000 7 000 Caisse de Pensions de la Poste - taux 1.85 % - échéance 17.12.2027 14 000 14 000 PostFinance - taux 1.05% - échéance 24.04.2028 5 000 5 000 PostFinance - taux 2.38% - échéance 05.06.2029 10 000 - Exigibilité de un à cinq ans 36 000 26 000 PostFinance - taux 2.38% - échéance 05.06.2029 - 10 000 BCVs - taux 0.74% - échéance 04.05.2030 10 000 10 000 BCVs - taux 2.58% - échéance 15.05.2031 10 000 10 000 BKB (Placement privé) - taux 1.74% - échéance 21.05.2032 10 000 - Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 1.80% - échéance 16.05.2034 10 000 10 000 Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 1.32% - échéance 12.12.2034 6 000 - Exigibilité plus de cinq ans 46 000 40 000 Provisions Provision risque du marché et régulatoire 12 978 7 467 Recapitalisation Caisse de pensions de la Ville de Sion (CPVS) 3 543 6 654 Fonds capital-risque 350 300 Autres provisions 1 038 1 198 Total 17 909 15 619 4. Moyenne annuelle des emplois à plein temps Effectif annuel moyen des emplois à plein temps (EPT) 458 438 5. Valeur résiduelle des dettes découlant de leasing ou contrats assimilés Bail à loyer pour locaux commerciaux, dénonciation possible le 30 juin 2027, renouvelable pour 5 ans, loyer annuel 379 379 Redevance pour utilisation de terrains, montant annuel jusquʼen 2042 86 86 Total 465 465 6. Dettes envers des institutions de prévoyance Caisse de pensions ORAE 1 519 1 302 7. Produits financiers dérivés Couverture du risque dʼune hausse de taux via un swap de taux dʼintérêt auprès de la Banque Cantonale de Zürich. - Portant sur un principal de KCHF 30ʼ000 au taux fixe de 0.015 %, échéance 15.12.2050. - Portant sur un principal de KCHF 20ʼ000 au taux fixe de 0.9675 %, échéance 30.06.2051. 8. Honoraires de lʼorgane de révision Prestations en matière de révision 102 87 Autres prestations de services 15 50 Total 117 137 9. Sûretés constituées en faveur de tiers Garantie bancaire Banque cantonale du Valais Bénéficiaire Swissgrid SA, Aarau - EUR 100'000 94 93 Cautionnement en faveur de OIKEN Solutions SA Bénéficiaire Banque Raiffeisen Sion et Région 1 200 1 200 Total 1294 1 293 Rapport de gestion et de durabilité OIKEN 2024 98