OIKEN - Rapport de gestion et de durabilité 2024

Tableau de flux de trésorerie de OIKEN SA (EN KCHF) 2024 2023 Résultat de lʼexercice 1 107 969 Amortissements 16 668 16 093 Charges et produits non monétaires 2 240 -3 471 Variation du fonds de roulement -10 904 7 275 Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’exploitation 9 111 20 866 Acquisitions dʼimmobilisations corporelles -26 230 -22 945 Acquisition dʼimmobilisations financières -60 -1 420 Vente dʼimmobilisations financières - 150 Octroi de prêts à des entités proches (court et long terme) -1 850 -15 747 Remboursements de prêts dʼentités proches (court et long terme) 18 850 6 625 Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’investissement -9 290 -33 337 Augmentation des emprunts à court terme 72 500 23 500 Remboursement dʼemprunts à court terme -67 500 -23 900 Augmentation des emprunts à long terme 16 000 20 000 Remboursement d'emprunts à long terme -11 000 -18 500 Paiement du dividende -900 -2 700 Flux de trésorerie net provenant de l’activité de financement 9 100 -1 600 VARIATION DE TRÉSORERIE 8 921 -14 071 Variation nette de la trésorerie Trésorerie au début de lʼexercice 6 937 21 008 Trésorerie à la fin de lʼexercice 15 858 6 937 Variation nette de la trésorerie 8 921 -14 071 93 Rapport de gestion et de durabilité OIKEN 2024