OIKEN - Rapport annuel 2023

Canton des Grisons - taux 2.23% - échéance 17.09.2024 5 000 - Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 0.85 % - échéance 12.12.2024 6 000 - Canton des Grisons - taux 2.05% - échéance 18.12.2024 10 000 - Total 55 500 46 500 Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou 250 Effectif annuel moyen des emplois à plein temps (EPT) 603,7 554,4 Valeur résiduelle des dettes découlant de leasing ou contrats assimilés Engagement de financement par leasing 6 10 Bail à loyer pour locaux commerciaux, dénonciation possible le 30 juin 2027, renouvelable pour 5 ans, loyer annuel 379 379 Dettes envers des institutions de prévoyance Caisse de pensions de la Ville de Sion 1 507 2 148 Autres 151 24 Total 1 658 2 172 Dettes à long terme portant intérêt SUVA - taux 1.69% - échéance 16.04.2024 - 5 000 Canton des Grisons - taux 0.30% - échéance 21.05.2024 - 7 500 Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 0.85 % - échéance 12.12.2024 - 6 000 SUVA - taux 1.34 % - échéance 15.12.2026 7 000 7 000 Caisse de Pensions de la Poste - taux 1.85 % - échéance 17.12.2027 14 000 14 000 PosteFinance - taux 1.05% - échéance 24.04.2028 5 000 - Exigibilité de un à cinq ans 26 000 39 500 PostFinance - taux 1.05% - échéance 24.04.2028 - 5 000 PostFinance - taux 2.38% - échéance 05.06.2029 10 000 - BCVs - taux 2.58% - échéance 15.05.2031 10 000 - BCVs - taux 0.74% - échéance 04.05.2030 10 000 10 000 Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 1.80% - échéance 16.05.2034 10 000 10 000 Exigibilité plus de cinq ans 40 000 25 000 4. 5. 6. 7. Honoraires de lʼorgane de révision Prestations en matière de révision 107 109 Autres prestations de services 51 2 Total 158 111 Montant global provenant de la dissolution nette de réserves latentes - 64 9. 10. 8. Produits dérivés Couverture du risque d’une hausse de taux via un swap de taux d’intérêt auprès de la Banque Cantonale de Zürich. En relation avec un emprunt de KCHF 30’000 au taux fixe de 0.015%, échéance 19.12.2050. En relation avec un emprunt de KCHF 20’000 au taux fixe de 0.9675%, échéance 30.06.2051. (EN KCHF) 2023 2022 Provisions Provision risque du marché 7 467 5 000 Recapitalisation Caisse de pensions de la Ville de Sion (CPVS) 6 654 10 047 Provision énergies renouvelables - 1 800 Fonds capital-risque 300 325 Autres provisions 1 197 2 875 Provision pour développement 880 - Provision pour travaux de garantie 180 - Provision pour places d'apprentissage 20 - Total 16 699 20 047 57 Rapport d’activité OIKEN 2023