OIKEN - Rapport annuel 2023

(EN KCHF) 2023 2022 Charges exceptionnelles Pandémie COVID-19 - 13 Divers 48 13 Total 48 26 Produits exceptionnels Bénéfices exceptionnels sur aliénations dʼactifs immobilisés 26 1 125 Divers 83 45 Total 109 1 170 Stocks et prestations de services non facturées Stocks valorisés au prix dʼacquisition 10 889 10 861 Correction de valeur -3 629 -3 593 Travaux en cours 1 287 1 723 Total 8 546 8 990 Prêts à court terme à une entité proche Sogaval SA - taux 1.25 % - échéance 25.07.2023 - 5 000 Sogaval SA - taux 2.50 % - échéance 08.05.2024 1 500 - Sogaval SA - taux 2.50 % - échéance 25.07.2024 5 000 - Sogaval SA - taux 2.50 % - échéance 16.10.2024 8 000 - esr multimedia SA - taux 0.85 % - échéance 12.12.2024 6 000 - Prêts à long terme à des entités proches esr multimedia SA - taux 0.85 % - échéance 12.12.2024 - 6 000 esr multimedia SA - taux 1.85 % - échéance 17.12.2027 2 000 2 000 Emissium SA - taux 2.50 % - échéance 30.06.2030 75 - Lienne-Raspille SA 40 40 CV Prêt à long terme à des entités proches -75 - Total 2 040 8 040 Immobilisations incorporelles Goodwill – Différence d’évaluation sur la participation d‘OIKEN Solutions SA dans la société NANCHEN & MATHIEU ELECTRICITE SA. 44 420 Goodwill - Différence d‘évaluation sur la participation d‘OIKEN SA dans la société Michel Valette SA 19 - Total 63 420 Dettes à court terme envers des entités proches Electricité de la Lienne SA – taux 0% – Échéance 28.02.2023 - 3 000 Lizerne et Morge SA – taux 0% – Échéance 28.03.2023 - 4 500 Leteygeon SA – taux 0% – Échéance 30.09.2023 - 1 900 Total - 9 400 Dette à court terme envers des tiers CAP Prévoyance Genève - taux -0.08% - échéance 19.01.2023 - 7 500 SUVA - taux 0.62% - échéance 16.04.2023 - 4 000 UBS - taux 0.25% - échéance 15.05.2023 - 3 000 Banque cantonale Bâloise - taux -0.06083% - échéance 19.05.2023 - 15 000 Publica - taux 1.19% - échéance 25.07.2023 - 5 000 Canton des Grisons - taux 1.50% - échéance 18.12.2023 - 10 000 Après-demain SA - taux 1.65% - échéance 12.06.2023 2 000 2 000 SUVA - taux 1.69% - échéance 16.04.2024 5 000 - Canton des Grisons - taux 0.30% - échéance 21.05.2024 7 500 - Banque cantonale Bâloise - taux 2.34% - échéance 21.05.2024 15 000 - Publica - taux 2.42% - échéance 25.07.2024 5 000 - Finances : Comptes consolidés - Groupe OIKEN Rapport d’activité OIKEN 2023 56