OIKEN - Rapport financier 2022

Tableau de flux de trésorerie de OIKEN SA (EN KCHF) 2022 2021 Bénéfice de l’exercice 2 683 5 631 Amortissements 16 672 18 396 Charges et produits non monétaires -3 286 -3 585 Bénéfice sur aliénation d‘actifs immobilisés -998 - Variation du fonds de roulement -10 939 -2 720 Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’exploitation 4 132 17 722 Investissements en immobilisations corporelles -17 811 -15 897 Vente NT3 à Valgrid 18 204 - Acquisition dʼimmobilisations financières et de créances financières -6 822 -250 Remboursement dun prêt à court terme - 7 000 Augmentation d‘un prêt à court terme -5 000 - Augmentation d‘un prêt à long terme -40 - Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’investissement -11 469 -9 147 Remboursement des emprunts à court terme -34 000 -39 600 Augmentation des emprunts à court terme 44 500 30 000 Variation dʼengagements financiers à court terme - 4 000 Variation dʼengagements financiers à long terme - -4 234 Augmentation des emprunts à long terme 17 500 - Diminution des emprunts à long terme -7 000 - Diminution créances à long terme envers des tiers 2 - Paiement du dividende -3 600 -2 700 Flux de trésorerie net provenant de l’activité de financement 17 402 -12 534 Variation du fonds de trésorerie 10 065 -3 960 Trésorerie au début de l’exercice Trésorerie au 1 er janvier 2022 10 943 14 903 Trésorerie à la fin de l’exercice 21 008 10 943 Rapport financier 2022 29