OIKEN - Rapport financier 2022

Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou 250 Effectif annuel moyen des emplois à plein temps (EPT) 554,4 521,7 Valeur résiduelle des dettes découlant de leasing ou contrats assimilés Engagement de financement par leasing 10 14 Bail à loyer pour locaux commerciaux, dénonciation possible le 30 juin 2027, renouvelable pour 5 ans, loyer annuel 379 379 Dettes envers des institutions de prévoyance Caisse de pensions de la Ville de Sion 2 148 2 135 Autres 24 2 Total 2 172 2 137 Dettes à long terme portant intérêt SUVA - taux 0.62% - échéance 16.04.2023 - 4 000 UBS - taux 0.25% - échéance 15.05.2023 - 3 000 SUVA - taux 1.69% - échéance 16.04.2024 5 000 5 000 Canton des Grisons - taux 0.30% - échéance 21.05.2024 7 500 - Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 0.85% - échéance 12.12.2024 6 000 6 000 SUVA - taux 1.34% - échéance 15.12.2026 7 000 7 000 Caisse de Pensions de la Poste - taux 1.85% - échéance 17.12.2027 14 000 - Exigibilité de un à cinq ans 39 500 25 000 Caisse de Pensions de la Poste - taux 1.85% - échéance 17.12.2027 - 14 000 PostFinance - taux 1.05% - échéance 24.04.2028 5 000 5 000 BCVs - taux 0.74% - échéance 04.05.2030 10 000 10 000 Banque Raiffeisen Sion et Région - taux 1.80% - échéance 16.05.2034 10 000 - Exigibilité plus de cinq ans 25 000 29 000 Honoraires de lʼorgane de révision Prestations en matière de révision 109 111 Autres prestations de services 2 73 Total 111 183 Montant global provenant de la dissolution nette de réserves latentes 64 82 4. 5. 6. 7. 9. 10. 8. Produits dérivés Couverture du risque d’une hausse de taux via un swap de taux d’intérêt auprès de la Banque Cantonale de Zürich. En relation avec un emprunt de KCHF 30’000 au taux fixe de 0.015%, échéance 19.12.2050. En relation avec un emprunt de KCHF 20’000 au taux fixe de 0.9675%, échéance 30.06.2051. (EN KCHF) 2022 2021 Provisions Provision risque du marché 5 000 5 000 Recapitalisation Caisse de pensions de la Ville de Sion (CPVS) 10 047 13 540 Provision énergies renouvelables 1 800 1 800 Fonds capital-risque 325 125 Autres provisions 2 875 2 868 Total 20 047 23 333 Rapport financier 2022 19