OIKEN - Rapport financier 2022

(EN KCHF) 2022 2021 Charges exceptionnelles Pandémie COVID-19 13 84 Divers 13 - Total 26 84 Produits exceptionnels Bénéfices exceptionnels sur aliénations dʼactifs immobilisés 1 125 27 Dissolution de provisions - 8 Divers 45 66 Total 1 170 102 Stocks et prestations de services non facturées Stocks valorisés au prix dʼacquisition 10 861 9 453 Correction de valeur -3 593 -3 093 Travaux en cours 1 723 1 291 Total 8 990 7 651 Prêts à court terme à une entité proche Sogaval SA – 1.25% – Échéance 25.07.2023 5 000 - Prêts à long terme à des entités proches esr multimedia SA – 0.85% – Échéance 12.12.2024 6 000 6 000 esr multimedia SA – 1.85% – Échéance 17.12.2027 2 000 2 000 Lienne-Raspille SA 40 - Total 8 040 8 000 Immobilisations incorporelles Goodwill – Différence d’évalutation sur la participation d‘OIKEN Solutions SA dans la société Nanchen & Mathieu Electricité SA. 420 796 Dettes à court terme envers des entités proches Electricité de la Lienne SA – taux 0% – Échéance 28.02.2023 3 000 2 500 Lizerne et Morge SA – taux 0% – Échéance 28.03.2023 4 500 5 000 Leteygeon SA – taux 0% – Échéance 30.09.2023 1 900 1 900 Total 9 400 9 400 Dette à court terme envers des tiers Banque cantonale Bâloise - taux -0.1622% - échéance 19.05.2022 - 15 000 CAP Prévoyance Genève - taux -0.05% - échéance 19.01.2022 - 7 500 UBS - taux 0.20% - échéance 15.05.2022 - 4 000 Canton des Grisons - taux -0.21% - échéance 19.05.2022 - 7 500 Rentes genevoises - 0% - échéance 09.08.2022 - 2 500 CAP Prévoyance Genève - taux -0.08% - échéance 19.01.2023 7 500 - SUVA - taux 0.62% - échéance 16.04.2023 4 000 - UBS - taux 0.25% - échéance 15.05.2023 3 000 - Banque cantonale Bâloise - taux -0.06083% - échéance 19.05.2023 15 000 - Publica - taux 1.19% - échéance 25.07.2023 5 000 - Canton des Grisons - taux 1.50% - échéance 18.12.2023 10 000 - Après-demain SA - taux 1.65% - échéance 12.06.2023 2 000 - Total 46 500 36 500 18 Groupe OIKEN